Simon의 투자 일지

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코스닥, 반도체 ETF 매매 기록을 남기며 오랜만에 쓰는 글이다.반도체에 대한 포모를 느꼈던 상황에서 5-6월부터 분할 매수한 반도체 etf를 보며, 7월은 그리도 슬플수가 없었다.물론 단일 종목으로 물리거나, 하락을 맞는거보다는 덜 빠졌다고 자위할수도 있지만, 실제로는 덜 내린만큼, 다른 종목들에 의해 상방도 막혀있는게 아닐까 싶다. 그래서 잠시 기록을 남겨두고자 한다.7/30, 8/3에 코스닥150, 반도체Top2 ETF를 추가 매수했다.사유는 과대 낙폭이며, 특히 코스닥은 600선이 깨지는 모습을 보고, 단기 저점을 생각하고 운용가능한 연금계좌에서 매수를 들어 간것 같다.결과론적으로 보면, 코스닥은 이제 손익분기를 넘고 있고, 반도체는 갈길은 멀다.다만 이렇게 하나하나 풀어가면 되지 않을까 하는 생각을 한다.7월에 나를 비롯, 꽤 많은 사람.. 2026.08.12
나무가(190510) 구글 웨이모 탑재 확정 3D 센싱을 할 수 있는 센싱모듈을 만드는 나무가의 계약상대가 공개되었다.이와중에 눌리고 있는 주가를 보며, 추가로 매수를 해봄.보면 볼수록 매력적인 가격으로 판단됨핵심 결론직전 분석(5/28) 이후 회사 차원의 신규 공시·악재는 확인되지 않았으나 주가는 15% 추가 하락했다. 호재의 본질은 뉴스가 아니라 가격이다.현재 시가총액(약 2,185억 원)은 'CCM 본업 + 순현금'(2,329억 원)보다 낮다. 즉 시장은 웨이모·로봇·스텔라-2 옵션 가치를 0 이하로 반영하고 있다.단, 전제는 '상반기 첫 수주' 공시가 나오는 것이다.뉴스 점검: '구글 탑재'의 실체는 웨이모, 그리고 신규 수주가 아닌 '공개'시중에 회자된 '나무가 센서 구글 탑재'의 실체는 알파벳(구글 모회사) 자회사 웨이모(Waymo)향 .. 2026.06.11
나무가 (190510) - Turn it up 핵심 결론 (One-Line)“단일고객 97% × 가동률 62%의 카메라 모듈 회사. 옵션밸류(3D Sensing·로봇·LiDAR)는 풍부하나 매출 실현까지 시간이 필요. 주가 18,230원(PBR 1.49)은 옵션밸류 상당분이 빠진 상태로, Risk/Reward가 상방으로 기운 첫 구간.”나무가는 견고한 순현금(약 890억)과 풍부한 차세대 옵션(3D Sensing·로봇·LiDAR·XR·Bio)을 보유하나, 매출의 99.92%는 여전히 스마트폰 카메라 모듈이고 삼성 의존도는 97%다. 18,230원은 본업 회복만으로도 일부 정당화되는 가격이며, 옵션밸류는 사실상 공짜로 따라온다.1. 회사 한눈에 보기나무가는 스마트폰용 카메라 모듈(CCM)을 주력으로 하는 부품사로, 연결 기준 단일 영업부문(카메라 모듈.. 2026.05.29
덕양에너젠 (0001A0), 샤힌 프로젝트 수혜주, 가치대비 저평가로 인한 매수 타이밍 2026.05.28
원준 (382840) MLCC의 호재 반영 전 마지막 매수 기회? 원준의 매수 마지막 타이밍으로 판단된다.MLCC의 실적이 아직 찍히지 않은 상황임에도 리레이팅이 시작되는 것으로 보이는건 기분 탓일지..?분석 요약매출 1,500억대를 유지하던 회사가 단일 분기에 매출 6억으로 급락. 영업현금흐름은 +52억으로 양호하고 계약부채 332억 + 수주잔고 486억이 남아 "인식 시점의 문제"로 일부 해석 가능. 다만 핵심 리스크인 독일법인(ONEJOON GmbH) 자본잠식과 본사 지급보증 약 360억이 변동성을 키움.Base 시나리오(정상화 매출 1,500억, OPM 7%) 기준 SOTP 목표주가 약 11,400원으로 현재가 대비 +34%. 그러나 Bear 시나리오에서는 −40%까지 열려있어 risk/reward 비대칭성은 매력적이지 않음. 2Q 매출 회복 + 독일법인 보증 .. 2026.05.27

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